-->
Back

Pengenalan kepada Dagangan Kripto


  • Pengenalan Analisis Teknikal
  • Apakah itu Derivatif Kripto?
  • Apakah itu Purata Kos Dolar (DCA)?
  • Apakah itu Lindung Nilai?
  • Dagangan Harian Kripto
  • Apakah itu Carta Candlestick?

Apa itu Analisis Teknikal (TA)?

Analisis teknikal (TA) ialah kaedah yang digunakan oleh pedagang untuk menilai dan meramalkan pergerakan harga masa hadapan berdasarkan data pasaran lampau, terutamanya harga dan volum. Berbeza dengan analisis fundamental yang melihat nilai intrinsik sesuatu aset, TA memberi tumpuan kepada corak, trend, dan psikologi pasaran yang tercermin dalam carta.


Konsep Asas

  • Tindakan Harga Mencerminkan Semua Maklumat: TA beroperasi dengan kepercayaan bahawa semua maklumat yang diketahui telah pun diambil kira dalam harga, jadi mengkaji pergerakan harga adalah kunci.
  • Trend Adalah Sahabat Anda: Harga cenderung bergerak dalam trend — menaik, menurun, atau mendatar — dan mengenal pasti trend ini membantu pedagang membuat keputusan.
  • Sejarah Berulang: Tingkah laku pasaran dan corak harga cenderung berulang disebabkan psikologi manusia.

Alat Analisis Teknikal

  • Carta: Perwakilan visual harga dari masa ke masa. Jenis biasa termasuk carta garisan, carta bar, dan carta candlestick.
  • Indikator: Formula matematik yang digunakan pada data harga dan volum untuk mengenal pasti momentum, kekuatan trend, atau potensi pembalikan. Contoh termasuk Purata Pergerakan (Moving Averages), RSI (Indeks Kekuatan Relatif), dan MACD (Purata Pergerakan Penumpuan/Pencapahan).
  • Corak: Formasi yang dapat dikenal pasti seperti kepala dan bahu, segitiga, dan dua puncak/dasar berganda yang menunjukkan potensi pergerakan harga masa depan.

Cara Pemula Boleh Bermula

  • Belajar membaca carta candlestick.
  • Gunakan indikator mudah seperti purata pergerakan.
  • Berlatih mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan.
  • Gabungkan pelbagai indikator untuk pengesahan.
  • Sentiasa gunakan alat pengurusan risiko seperti pesanan henti rugi (stop-loss).

TA ialah kemahiran yang dibangunkan dari masa ke masa dan amat berguna untuk membuat keputusan dagangan yang berinformasi.

Apakah itu Derivatif Kripto? (Lanjutan)

Derivatif kripto ialah kontrak kewangan yang nilainya diperoleh daripada aset kripto asas. Ia membolehkan pedagang membuat spekulasi tentang pergerakan harga tanpa memiliki kripto tersebut secara langsung, serta menyediakan alat untuk lindung nilai risiko.


Jenis Derivatif Kripto

  • Kontrak Niaga Hadapan (Futures): Perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditetapkan pada tarikh masa hadapan. Ia boleh diselesaikan secara tunai atau fizikal.
  • Swap Kekal (Perpetual Swaps): Serupa dengan kontrak niaga hadapan tetapi tanpa tarikh luput, membolehkan pedagang memegang posisi tanpa had masa dengan membayar yuran pembiayaan secara berkala.
  • Kontrak Opsyen (Options): Memberikan hak, tetapi bukan kewajipan, untuk membeli (call) atau menjual (put) kripto pada harga yang telah ditetapkan sebelum tarikh luput.

Kelebihan

  • Leveraj: Mengawal posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil, memperbesarkan keuntungan dan kerugian.
  • Lindung Nilai: Melindungi pegangan kripto sedia ada daripada pergerakan harga yang tidak menguntungkan.
  • Spekulasi: Meraih keuntungan daripada pasaran yang naik atau turun.

Risiko

  • Volatiliti tinggi boleh menyebabkan kerugian yang cepat.
  • Leveraj meningkatkan pendedahan risiko.
  • Memerlukan pemahaman tentang terma kontrak dan panggilan margin.

Derivatif kripto ialah instrumen yang berkuasa tetapi kompleks, sesuai untuk pedagang berpengalaman.

Apakah itu Purata Kos Dolar (DCA)? (Pemula)

Purata Kos Dolar ialah strategi pelaburan di mana anda melaburkan sejumlah wang tetap pada selang masa yang tetap, tanpa mengira harga aset tersebut. Pendekatan ini membantu mengurangkan kesan volatiliti dengan mempuratakan harga belian dari masa ke masa.


Mengapa Menggunakan DCA?

  • Mengurangkan Risiko Pemasaan: Mengelakkan cabaran untuk membeli pada masa yang dianggap paling tepat.
  • Meratakan Volatiliti: Membeli lebih banyak unit apabila harga rendah dan lebih sedikit apabila harga tinggi.
  • Mendorong Disiplin: Mengautomasi pelaburan, mengurangkan keputusan beremosi.

Cara Ia Berfungsi

Contohnya, melabur $100 setiap bulan dalam Bitcoin bermakna anda membeli lebih banyak BTC apabila harga turun dan kurang apabila harga naik, sekali gus menurunkan kos purata setiap syiling dari masa ke masa.

Memulakan DCA

  • Tentukan jumlah pelaburan tetap.
  • Pilih selang masa yang tetap (mingguan, bulanan).
  • Gunakan bursa atau aplikasi yang menyokong pembelian berulang.
  • Kekal konsisten dan elakkan bertindak balas terhadap turun naik pasaran jangka pendek.

DCA sesuai untuk pelabur jangka panjang yang mencari pertumbuhan portfolio secara berterusan.

Apakah itu Lindung Nilai? (Pertengahan)

Lindung nilai ialah strategi untuk mengurangkan potensi kerugian dengan mengambil posisi berlawanan dalam aset yang berkaitan. Dalam kripto, lindung nilai membantu melindungi portfolio anda daripada kejatuhan pasaran.


Kaedah Lindung Nilai Biasa

  • Jualan Pendek (Short Selling): Meminjam dan menjual kripto dengan jangkaan untuk membelinya semula pada harga yang lebih rendah.
  • Derivatif: Menggunakan niaga hadapan atau opsyen untuk mengunci harga atau mendapatkan perlindungan daripada penurunan harga.
  • Stablecoin: Menukar aset yang volatile kepada stablecoin semasa tempoh ketidakpastian.
  • Pelbagaian (Diversification): Menyebarkan pelaburan merentasi pelbagai aset untuk mengurangkan risiko.

Kelebihan

  • Melindungi modal semasa pasaran jatuh.
  • Memberikan ketenangan fikiran.
  • Memungkinkan pengurusan portfolio yang strategik.

Risiko

  • Lindung nilai boleh mengehadkan potensi keuntungan.
  • Derivatif memerlukan pengetahuan dan mempunyai kos.
  • Lindung nilai yang tidak betul boleh meningkatkan risiko.

Lindung nilai ialah alat yang berharga jika digunakan dengan berhati-hati dan disertakan strategi yang jelas.

Dagangan Harian Kripto (Lanjutan)

Dagangan harian melibatkan aktiviti membeli dan menjual mata wang kripto dalam hari yang sama untuk meraih keuntungan daripada pergerakan harga jangka pendek.


Elemen Utama

  • Analisis Teknikal: Gunakan carta dan indikator untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar.
  • Kecairan: Berdagang aset dengan volum tinggi bagi memastikan pelaksanaan pantas.
  • Leveraj: Memperbesarkan posisi tetapi perlu berhati-hati terhadap risiko.
  • Pengurusan Risiko: Gunakan pesanan henti rugi (stop-loss) dan ambil untung (take-profit) untuk melindungi modal.
  • Disiplin: Patuhi strategi anda dan elakkan keputusan beremosi.

Strategi Popular

  • Scalping: Melakukan pelbagai dagangan kecil untuk keuntungan pantas.
  • Dagangan Julat (Range Trading): Beli ketika harga rendah, jual ketika harga tinggi dalam julat harga tertentu.
  • Dagangan Penembusan (Breakout Trading): Masuk dagangan apabila harga menembusi tahap sokongan/rintangan.

Cabaran

  • Volatiliti tinggi boleh menyebabkan kerugian dengan cepat.
  • Memerlukan masa, fokus, dan pengalaman.
  • Disiplin emosi adalah sangat penting.

Dagangan harian boleh menguntungkan tetapi ia menuntut komitmen tinggi dan membawa risiko yang besar.

Apakah itu Carta Candlestick? (Pemula)

Carta candlestick memaparkan pergerakan harga dalam tempoh masa tertentu, menunjukkan harga buka, tutup, tertinggi, dan terendah.


Komponen

  • Badan: Julat antara harga buka dan harga tutup.
  • Badan hijau/putih: Menunjukkan harga tutup lebih tinggi (bullish).
  • Badan merah/hitam: Menunjukkan harga tutup lebih rendah (bearish).
  • Sumbu (Bayang-bayang): Garisan yang menunjukkan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tersebut.

Corak Biasa

  • Doji: Menunjukkan ketidaktentuan pasaran.
  • Hammer: Petanda kemungkinan pembalikan bullish.
  • Engulfing: Isyarat pembalikan trend.

Menggunakan Candlestick

  • Mengenal pasti sentimen pasaran.
  • Mengesan potensi pembalikan dan kesinambungan trend.
  • Gabungkan dengan indikator lain untuk pengesahan.